净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 28,007.98 | 28,007.98 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,176.27 | -1,216.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 22,293.93 | 2,789.29 |
基金赎回款 | 37,532.55 | 18,870.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,238.62 | -16,080.88 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13,945.64 | 10,711.07 |