0.6633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,694.33 | 35,428.62 | 35,428.62 | 22,925.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,107.21 | 11,760.59 | 12,877.21 | 406.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,368.90 | 227,267.10 | 101,029.24 | 193,518.77 |
| 基金赎回款 | 96,215.91 | 225,761.99 | 111,093.68 | 181,422.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,152.99 | 1,505.12 | -10,064.44 | 12,096.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,740.10 | 48,694.33 | 38,241.40 | 35,428.62 |