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财通安益中短债债券A(017529)

2024-03-01     1.0330-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值39,446.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
223.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,009.26
基金赎回款30,486.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,476.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值25,193.43