-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 320,351.01 | 320,351.01 | 99,651.08 | 99,651.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,432.13 | 1,019.47 | 3,187.62 | 1,775.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246,840.37 | 166,252.17 | 728,425.55 | 208,099.48 |
| 基金赎回款 | 501,447.33 | 339,255.38 | 510,913.24 | 192,016.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -254,606.97 | -173,003.21 | 217,512.31 | 16,083.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,176.17 | 148,367.28 | 320,351.01 | 117,510.01 |