-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,651.08 | 99,651.08 | 39,446.53 | 39,446.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,187.62 | 1,775.82 | 1,638.80 | 223.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 728,425.55 | 208,099.48 | 338,161.50 | 16,009.26 |
| 基金赎回款 | 510,913.24 | 192,016.36 | 279,595.75 | 30,486.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 217,512.31 | 16,083.11 | 58,565.75 | -14,476.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 320,351.01 | 117,510.01 | 99,651.08 | 25,193.43 |