-0.6732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,200.16 | 40,261.08 | 40,261.08 | 56,771.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,449.77 | 451.35 | -3,317.15 | -5,539.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,564.64 | 582.81 | 272.06 | 297.57 |
| 基金赎回款 | 20,325.19 | 14,095.09 | 5,471.45 | 11,268.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,239.45 | -13,512.28 | -5,199.39 | -10,971.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,889.38 | 27,200.16 | 31,744.54 | 40,261.08 |