-1.5996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,244.66 | 27,200.16 | 27,200.16 | 40,261.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,825.24 | 11,875.08 | 6,449.77 | 451.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,864.42 | 55,345.46 | 23,564.64 | 582.81 |
| 基金赎回款 | 13,133.22 | 51,176.03 | 20,325.19 | 14,095.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,731.20 | 4,169.43 | 3,239.45 | -13,512.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,801.10 | 43,244.66 | 36,889.38 | 27,200.16 |