1.4660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 256,000.51 | 256,000.51 | 223,099.49 | 223,099.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77,619.25 | 15,227.76 | 24,118.32 | -4,701.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 335,450.79 | 92,807.09 | 124,491.32 | 34,029.73 |
| 基金赎回款 | 256,866.23 | 102,058.95 | 115,708.62 | 53,558.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,584.57 | -9,251.86 | 8,782.70 | -19,529.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 412,204.32 | 261,976.41 | 256,000.51 | 198,869.31 |