0.3364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 412,204.32 | 256,000.51 | 256,000.51 | 223,099.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,588.07 | 77,619.25 | 15,227.76 | 24,118.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 282,642.11 | 335,450.79 | 92,807.09 | 124,491.32 |
| 基金赎回款 | 261,268.41 | 256,866.23 | 102,058.95 | 115,708.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,373.70 | 78,584.57 | -9,251.86 | 8,782.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 483,166.09 | 412,204.32 | 261,976.41 | 256,000.51 |