0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,887,481.24 | 6,811,460.03 | 6,811,460.03 | 5,505,788.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,770.45 | 105,994.50 | 53,564.28 | 116,099.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,017,072.55 | 116,921,440.16 | 50,893,211.77 | 113,589,261.01 |
| 基金赎回款 | 63,841,212.70 | 114,845,418.95 | 49,203,121.64 | 112,283,589.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,175,859.85 | 2,076,021.21 | 1,690,090.13 | 1,305,672.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 55,770.45 | 105,994.50 | 53,564.28 | 116,099.44 |
| 期末基金净值 | 10,063,341.09 | 8,887,481.24 | 8,501,550.16 | 6,811,460.03 |