0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 5,505,788.02 | 5,505,788.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 116,099.44 | 65,280.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 113,589,261.01 | 56,372,351.82 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 112,283,589.00 | 54,723,866.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,305,672.01 | 1,648,485.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 116,099.44 | 65,280.47 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 6,811,460.03 | 7,154,273.83 |