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中欧骏泰货币D(017539)

2024-05-21     0.57370.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,850,553.631,850,553.631,587,706.69
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
77,596.7732,416.6033,693.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款91,709,564.9928,133,384.193,498,549.24
基金赎回款88,054,330.6026,734,318.923,235,702.30
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,655,234.381,399,065.27262,846.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
77,596.7732,416.6033,693.31
期末基金净值5,505,788.023,249,618.901,850,553.63