0.5639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,583.21 | 18,024.30 | 18,024.30 | 30,614.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,720.51 | -286.86 | -2,952.67 | -1,941.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,118.78 | 10,119.18 | 6,154.72 | 32,142.19 |
| 基金赎回款 | 11,856.34 | 16,273.42 | 8,311.15 | -42,791.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,737.57 | -6,154.24 | -2,156.43 | -10,649.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,566.15 | 11,583.21 | 12,915.21 | 18,024.30 |