-1.8667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,398.82 | 11,583.21 | 11,583.21 | 18,024.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,640.49 | 3,679.47 | 1,720.51 | -286.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,695.99 | 24,123.54 | 5,118.78 | 10,119.18 |
| 基金赎回款 | 80,097.98 | 30,987.39 | 11,856.34 | 16,273.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,598.00 | -6,863.85 | -6,737.57 | -6,154.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,637.32 | 8,398.82 | 6,566.15 | 11,583.21 |