2.4144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,313.05 | 5,313.05 | 8,509.66 | 8,509.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,516.74 | 1,516.74 | 502.59 | -76.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,035.97 | 1,035.97 | 1,428.47 | 1,106.60 |
| 基金赎回款 | 4,061.29 | 4,061.29 | 5,127.66 | 2,602.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,025.33 | -3,025.33 | -3,699.20 | -1,496.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,804.46 | 3,804.46 | 5,313.05 | 6,936.91 |