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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C(017558)

2024-07-12     0.91891.0002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,117.621,117.62
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-137.57-32.06
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款315.67159.47
基金赎回款245.51153.91
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70.165.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,050.211,091.11