-0.4861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,262.79 | 2,262.79 | 2,262.79 | 1,117.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | -137.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508.58 | 508.58 | 508.58 | 315.67 |
| 基金赎回款 | 1,154.64 | 1,154.64 | 1,154.64 | 245.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -646.06 | -646.06 | -646.06 | 70.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,753.93 | 1,753.93 | 1,753.93 | 1,050.21 |