-3.3984% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,640.93 | 71,788.82 | 71,788.82 | 22,716.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109,439.81 | 32,878.48 | 2,201.10 | 9,159.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 270,762.08 | 405,156.56 | 141,250.25 | 197,926.37 |
| 基金赎回款 | 282,607.56 | 383,182.92 | 135,384.19 | 158,013.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,845.47 | 21,973.63 | 5,866.07 | 39,912.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,235.27 | 126,640.93 | 79,855.99 | 71,788.82 |