% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 282,273.39 | 282,273.39 | 301,342.79 | 301,342.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,466.99 | 4,466.99 | 10,173.06 | 6,519.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,083,662.71 | 1,083,662.71 | 468,500.41 | 154,189.56 |
| 基金赎回款 | 525,170.96 | 525,170.96 | 491,788.63 | 79,817.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 558,491.75 | 558,491.75 | -23,288.23 | 74,371.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,954.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 845,232.13 | 845,232.13 | 282,273.39 | 382,234.07 |