-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 845,232.13 | 282,273.39 | 282,273.39 | 301,342.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,174.92 | 4,466.99 | 2,546.42 | 10,173.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214,057.35 | 1,083,662.71 | 288,012.72 | 468,500.41 |
| 基金赎回款 | 737,834.43 | 525,170.96 | 173,805.82 | 491,788.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -523,777.08 | 558,491.75 | 114,206.90 | -23,288.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,037.70 | 0.00 | 0.00 | 5,954.24 |
| 期末基金净值 | 316,592.27 | 845,232.13 | 399,026.70 | 282,273.39 |