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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)

2023-12-08     1.00340.0100%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值203,117.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,552.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,999.92
基金赎回款60,277.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-58,277.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值146,392.58