-0.0334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,304,792.73 | 285,144.86 | 285,144.86 | 29,605.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,589.36 | 40,123.63 | 9,851.22 | 11,641.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,177,712.04 | 3,252,571.64 | 1,210,936.57 | 1,265,433.01 |
| 基金赎回款 | 1,794,226.11 | 2,273,047.40 | 954,847.76 | 1,021,534.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 383,485.92 | 979,524.24 | 256,088.80 | 243,898.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,709,868.01 | 1,304,792.73 | 551,084.89 | 285,144.86 |