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汇添富添添乐双盈债券C(017593)

2024-06-21     1.1003-0.2538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值77,764.9077,764.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
388.91-344.37
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,803.7351.28
基金赎回款51,352.0513,807.49
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,548.32-13,756.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值29,605.5063,664.32