-0.4320% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,341.30 | 8,579.96 | 8,579.96 | 10,476.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,593.28 | 2,257.71 | -145.80 | 859.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,940.72 | 5,230.10 | 2,195.98 | 7,655.99 |
| 基金赎回款 | 4,221.78 | 7,726.48 | 3,123.23 | 10,411.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,281.06 | -2,496.37 | -927.25 | -2,755.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,653.52 | 8,341.30 | 7,506.92 | 8,579.96 |