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宏利复兴混合C(017612)

2024-07-22     1.08801.0214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值16,448.6816,448.68
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,182.598,564.52
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款132,581.6693,303.69
基金赎回款89,622.0952,441.35
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,959.5840,862.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值48,225.6765,875.54