-0.3769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,882.66 | 67,344.52 | 67,344.52 | 48,225.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 387,215.50 | 90,131.25 | 1,674.31 | 15,166.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 918,842.87 | 359,483.13 | 117,768.50 | 103,105.00 |
| 基金赎回款 | 324,154.50 | 300,076.24 | 78,655.03 | 99,152.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 594,688.37 | 59,406.89 | 39,113.47 | 3,952.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,198,786.53 | 216,882.66 | 108,132.29 | 67,344.52 |