-0.0357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 225,935.95 | 336,345.14 | 336,345.14 | 90,919.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 873.86 | -825.00 | 614.89 | 9,638.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116,085.93 | 274,393.59 | 113,503.00 | 446,148.15 |
| 基金赎回款 | 241,568.10 | 373,740.22 | 189,455.81 | 210,360.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125,482.17 | -99,346.63 | -75,952.81 | 235,787.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,237.56 | 10,237.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,327.64 | 225,935.95 | 250,769.66 | 336,345.14 |