-0.0994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 336,345.14 | 336,345.14 | 90,919.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 614.89 | 614.89 | 2,077.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 113,503.00 | 113,503.00 | 148,263.30 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 189,455.81 | 189,455.81 | 70,280.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -75,952.81 | -75,952.81 | 77,982.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,237.56 | 10,237.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 250,769.66 | 250,769.66 | 170,980.03 |