0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 234,247.33 | 33,796.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,279.44 | 873.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,658.47 | 646,653.57 |
| 基金赎回款 | 182,789.32 | 431,703.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,130.84 | 214,950.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 986.37 | 15,373.72 |
| 期末基金净值 | 169,409.56 | 234,247.33 |