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工银瑞福纯债债券F(017614)

2024-06-03     1.13840.0264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,432.3052,859.7252,859.72103,504.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
527.40643.49623.251,680.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款208,748.734,330.45309.3652,644.96
基金赎回款111,572.5453,401.3651,418.12103,321.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
97,176.20-49,070.91-51,108.76-50,676.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,647.95
期末基金净值102,135.894,432.302,374.2152,859.72