0.0792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,109.35 | 97,302.54 | 97,302.54 | 107,064.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.41 | 3,116.36 | 1,161.53 | 8,287.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,109.77 | 15,329.30 | 9,580.88 | 136,257.91 |
| 基金赎回款 | 13,680.46 | 59,638.86 | 37,205.35 | 151,085.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,429.32 | -44,309.56 | -27,624.47 | -14,827.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222.08 |
| 期末基金净值 | 70,558.07 | 56,109.35 | 70,839.61 | 97,302.54 |