-0.3177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,302.54 | 97,302.54 | 97,302.54 | 107,064.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,116.36 | 3,116.36 | 3,116.36 | 2,539.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,329.30 | 15,329.30 | 15,329.30 | 125,754.18 |
| 基金赎回款 | 59,638.86 | 59,638.86 | 59,638.86 | 61,852.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,309.56 | -44,309.56 | -44,309.56 | 63,901.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,109.35 | 56,109.35 | 56,109.35 | 173,505.94 |