-3.0144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,387.41 | 27,231.27 | 27,231.27 | 48,238.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,668.40 | 8,902.18 | 2,640.24 | 4,563.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,807.51 | 2,354.50 | 1,184.85 | 536.23 |
| 基金赎回款 | 6,408.55 | 21,100.54 | 10,246.14 | 26,106.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,601.04 | -18,746.04 | -9,061.28 | -25,570.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,454.77 | 17,387.41 | 20,810.23 | 27,231.27 |