-0.1586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 451,890.37 | 193,968.87 | 193,968.87 | 26,452.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,763.99 | 25,523.53 | 9,095.29 | 16,116.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 406,990.29 | 377,809.45 | 71,591.78 | 262,158.09 |
| 基金赎回款 | 183,163.69 | 145,411.47 | 70,443.98 | 110,759.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 223,826.59 | 232,397.98 | 1,147.80 | 151,399.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 715,480.96 | 451,890.37 | 204,211.96 | 193,968.87 |