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摩根标普500指数发起式(QDII)美汇(017643)

2023-11-29     0.1556-0.1284%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值2,266.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		621.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,571.86
基金赎回款428.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		6,142.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,031.08