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摩根标普500指数(QDII)美汇(017643)

2024-10-10     0.1903-0.1574%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值26,452.942,266.972,266.97
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,538.861,697.90621.18
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款119,694.2529,870.596,571.86
基金赎回款-29,557.697,382.52428.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90,136.5622,488.076,142.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值123,128.3626,452.949,031.08