0.8701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,996.39 | 3,996.39 | 3,414.71 | 3,414.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 457.30 | 143.68 | 109.70 | -305.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,843.22 | 12,231.40 | 4,210.99 | 1,031.75 |
| 基金赎回款 | 22,706.68 | 11,066.19 | 3,739.02 | 1,115.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 136.54 | 1,165.21 | 471.97 | -83.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,590.22 | 5,305.28 | 3,996.39 | 3,025.40 |