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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)

2024-02-28     0.7448-2.9829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值0.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,918.93
基金赎回款10,356.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,562.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,533.37