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中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)

2024-07-23     0.7881-2.7157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值15,762.920.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-553.32-29.32
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款623.9515,918.93
基金赎回款12,418.8310,356.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,794.895,562.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,414.715,533.37