1.4604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,563.09 | 18,563.09 | 2,502.08 | 2,502.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,229.20 | 7,229.20 | 1,203.90 | 603.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,349.81 | 93,349.81 | 44,224.84 | 11,352.70 |
| 基金赎回款 | 74,975.83 | 74,975.83 | 29,367.73 | 6,790.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,373.98 | 18,373.98 | 14,857.11 | 4,561.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,166.26 | 44,166.26 | 18,563.09 | 7,667.17 |