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创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)

2023-09-19     1.0083-0.3164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值1,301.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
125.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款565.36
基金赎回款202.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
362.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,790.04