-0.8039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,166.26 | 18,563.09 | 18,563.09 | 2,502.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,081.28 | 7,229.20 | 923.57 | 1,203.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173,265.40 | 93,349.81 | 18,270.76 | 44,224.84 |
| 基金赎回款 | 73,507.36 | 74,975.83 | 23,489.02 | 29,367.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,758.04 | 18,373.98 | -5,218.26 | 14,857.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,005.58 | 44,166.26 | 14,268.40 | 18,563.09 |