0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,490.22 | 13,313.81 | 13,313.81 | 10,862.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65.54 | 83.97 | 27.27 | 844.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,184.00 | 32,634.73 | 21,965.85 | 267,149.38 |
| 基金赎回款 | 15,458.71 | 38,542.28 | 26,387.14 | 265,542.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,725.30 | -5,907.56 | -4,421.30 | 1,606.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,281.06 | 7,490.22 | 8,919.78 | 13,313.81 |