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中加颐合纯债债券C(017678)

2024-07-23     1.05870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,192.985,192.9859,126.59
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,827.243,115.91307.70
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款299,999.91299,999.900.00
基金赎回款155,219.32155,219.3153,722.06
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
144,780.59144,780.60-53,722.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00519.25
期末基金净值154,800.82153,089.495,192.98