0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,192.98 | 59,126.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,115.91 | 307.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 155,219.31 | 53,722.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 144,780.60 | -53,722.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 519.25 |
| 期末基金净值 | 153,089.49 | 5,192.98 |