% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 201,470.55 | 154,800.82 | 154,800.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,303.67 | 7,314.59 | 4,147.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.90 | 99,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 195,627.09 | 53,135.77 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -95,627.19 | 46,864.13 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,251.24 | 7,508.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 100,895.79 | 201,470.55 | 158,948.58 |