-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,532.38 | 201,470.55 | 201,470.55 | 154,800.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,533.73 | 1,940.07 | 1,303.67 | 7,314.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 305,000.17 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 347,627.17 | 195,627.09 | 53,135.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -42,627.00 | -95,627.19 | 46,864.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,200.33 | 6,251.24 | 6,251.24 | 7,508.99 |
| 期末基金净值 | 152,865.78 | 154,532.38 | 100,895.79 | 201,470.55 |