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国投瑞银精选收益混合C(017679)

2023-12-08     0.9170-0.7576%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值41,699.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-3,078.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款836.81
基金赎回款11,952.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,116.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值27,504.90