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银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)

2023-12-01     1.0191-0.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值114,004.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,365.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值115,370.38