-0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,296.12 | 3,296.12 | 13,684.65 | 13,684.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 116.62 | 16.16 | 517.15 | 418.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59.69 | 29.05 | 35.72 | 25.61 |
| 基金赎回款 | 1,213.76 | 604.89 | 10,941.40 | 8,979.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,154.07 | -575.85 | -10,905.68 | -8,953.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,258.68 | 2,736.44 | 3,296.12 | 5,149.19 |