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国泰君安安平一年定开债券发起(017693)

2024-02-26     1.01940.0687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值81,000.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,112.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值82,113.86