0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,200.23 | 5,200.23 | 5,049.92 | 5,049.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.96 | 18.83 | 202.56 | 113.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,002.15 | 0.00 | 4,999.90 | 4,999.90 |
| 基金赎回款 | 13,199.98 | 4,195.71 | 5,052.15 | 10.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,197.83 | -4,195.71 | -52.25 | 4,989.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,028.36 | 1,023.36 | 5,200.23 | 10,152.85 |