0.0487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,629.56 | 382,000.14 | 382,000.14 | 158,063.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,327.31 | 620.89 | 591.98 | 9,139.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,094.47 | 23,131.46 | 3,000.10 | 227,693.46 |
| 基金赎回款 | 13,588.68 | 310,264.48 | 299,884.38 | 12,896.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,494.21 | -287,133.01 | -296,884.28 | 214,796.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,858.46 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,462.66 | 87,629.56 | 85,707.83 | 382,000.14 |