0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 382,000.14 | 382,000.14 | 382,000.14 | 158,063.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 620.89 | 591.98 | 591.98 | 4,010.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,131.46 | 3,000.10 | 3,000.10 | 80.42 |
| 基金赎回款 | 310,264.48 | 299,884.38 | 299,884.38 | 10,648.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287,133.01 | -296,884.28 | -296,884.28 | -10,568.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,858.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,629.56 | 85,707.83 | 85,707.83 | 151,505.41 |