0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 158,063.66 | 419,998.93 | 419,998.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,010.28 | 5,538.17 | 3,363.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80.42 | 46,300.55 | 375.35 |
| 基金赎回款 | 10,648.95 | -313,773.99 | 120,374.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,568.52 | -267,473.44 | -119,999.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,505.41 | 158,063.66 | 303,363.00 |