0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,050.12 | 9,050.12 | 36,104.84 | 36,104.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 386.89 | 386.89 | 230.04 | 230.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 391,021.29 | 391,021.29 | 145,497.35 | 145,497.35 |
| 基金赎回款 | 185,368.86 | 185,368.86 | 172,782.11 | 172,782.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 205,652.43 | 205,652.43 | -27,284.76 | -27,284.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,089.43 | 215,089.43 | 9,050.12 | 9,050.12 |