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兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)

2024-07-24     1.02850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值130,547.18130,547.18
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
599.03355.49
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款124,476.4231,632.87
基金赎回款219,517.79137,547.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-95,041.37-105,914.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值36,104.8424,988.13