% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 413,085.60 | 799,087.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,755.75 | 6,736.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 21.88 | 25,011.48 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 121,723.18 | -416,109.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -121,701.30 | -391,098.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,874.43 | 1,640.32 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 292,265.61 | 413,085.60 |