0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 213,314.80 | 209,424.23 | 209,424.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,940.84 | 10,524.18 | 7,497.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,623.26 | 15,065.72 | 8,379.66 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,796.41 | 16,234.87 | 4,855.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,173.15 | -1,169.15 | 3,524.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,066.29 | 5,464.45 | 3,442.69 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 212,016.21 | 213,314.80 | 217,003.91 |