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长盛安悦一年持有A(017713)

2024-11-01     1.06530.2258%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值25,184.3325,056.49
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
491.36127.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.160.01
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.160.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值25,675.8525,184.33