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嘉实多盈债券A(017717)

2024-06-21     1.0119-0.0691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值335,811.71335,811.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,544.69-3,010.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款73.4855.26
基金赎回款179,327.4382,111.69
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-179,253.96-82,056.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值152,013.06250,744.92