-0.2751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,211.49 | 23,641.85 | 23,641.85 | 152,013.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,806.59 | 1,045.38 | 85.83 | 4,133.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,748.94 | 67,217.17 | 3,298.25 | 8,999.29 |
| 基金赎回款 | 124,059.92 | 21,692.91 | 12,558.70 | 141,504.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,689.02 | 45,524.26 | -9,260.45 | -132,504.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,093.92 | 70,211.49 | 14,467.23 | 23,641.85 |