0.0701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 335,811.71 | 335,811.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,544.69 | -3,010.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73.48 | 55.26 |
| 基金赎回款 | 179,327.43 | 82,111.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,253.96 | -82,056.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,013.06 | 250,744.92 |