0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,759.03 | 1,759.03 | 6,022.89 | 6,022.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.15 | 7.21 | 58.20 | 33.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 504.16 | 374.20 | 3,786.09 | 1,202.46 |
| 基金赎回款 | 1,217.89 | 955.86 | 8,108.14 | 3,243.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -713.74 | -581.67 | -4,322.05 | -2,040.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,058.44 | 1,184.58 | 1,759.03 | 4,015.23 |