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景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729)

2024-06-13     1.09150.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,098,331.411,098,331.41
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,151.1131,227.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,667,016.971,359,051.00
基金赎回款2,487,852.19979,959.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
179,164.78379,091.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,524.7626,695.63
期末基金净值1,295,122.541,481,954.72