0.0362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,295,122.54 | 1,295,122.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 82,462.89 | 46,290.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 3,432,964.78 | 1,788,184.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 3,003,772.40 | 1,077,747.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 429,192.38 | 710,437.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 53,959.27 | 36,342.44 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,752,818.54 | 2,015,508.11 |