0.0646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,098,331.41 | 1,098,331.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,151.11 | 31,227.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,667,016.97 | 1,359,051.00 |
| 基金赎回款 | 2,487,852.19 | 979,959.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 179,164.78 | 379,091.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,524.76 | 26,695.63 |
| 期末基金净值 | 1,295,122.54 | 1,481,954.72 |