0.0356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,217,923.37 | 1,752,818.54 | 1,752,818.54 | 1,295,122.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,404.63 | 16,994.79 | 17,287.04 | 82,462.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,325,231.13 | 1,924,070.95 | 1,036,501.77 | 3,432,964.78 |
| 基金赎回款 | 936,573.36 | 2,460,766.47 | 866,722.69 | 3,003,772.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 388,657.77 | -536,695.52 | 169,779.08 | 429,192.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,323.97 | 15,194.44 | 7,536.08 | 53,959.27 |
| 期末基金净值 | 1,624,661.79 | 1,217,923.37 | 1,932,348.59 | 1,752,818.54 |