1.0463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 167,165.88 | 141,599.66 | 141,599.66 | 7,634.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242,607.59 | 40,010.14 | 5,994.71 | 9,016.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411,734.39 | 132,161.50 | 21,035.15 | 373,058.81 |
| 基金赎回款 | 127,668.08 | 146,605.43 | 87,784.59 | 248,109.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 284,066.31 | -14,443.92 | -66,749.44 | 124,949.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 693,839.78 | 167,165.88 | 80,844.93 | 141,599.66 |