-0.1682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,870.53 | 11,679.29 | 11,679.29 | 20,346.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 978.09 | 462.65 | -1,179.77 | -1,018.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,879.75 | 7,165.18 | 528.78 | 4,568.55 |
| 基金赎回款 | 14,509.12 | 10,436.58 | 2,713.92 | -12,217.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,629.36 | -3,271.41 | -2,185.14 | -7,648.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,219.25 | 8,870.53 | 8,314.38 | 11,679.29 |