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中金中证1000指数增强发起A(017733)

2024-07-19     0.8059-0.0744%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,346.0420,346.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,018.0545.05
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,568.55250.70
基金赎回款-12,217.268,183.37
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,648.71-7,932.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值11,679.2912,458.43