4.4171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,114.45 | 8,870.53 | 8,870.53 | 11,679.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,002.07 | 2,315.12 | 978.09 | 462.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,431.33 | 24,399.71 | 11,879.75 | 7,165.18 |
| 基金赎回款 | 36,008.61 | 27,470.91 | 14,509.12 | 10,436.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,422.73 | -3,071.19 | -2,629.36 | -3,271.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,539.24 | 8,114.45 | 7,219.25 | 8,870.53 |