-0.3711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,679.29 | 11,679.29 | 20,346.04 | 20,346.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 462.65 | -1,179.77 | -1,018.05 | 45.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,165.18 | 528.78 | 4,568.55 | 250.70 |
| 基金赎回款 | 10,436.58 | 2,713.92 | -12,217.26 | 8,183.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,271.41 | -2,185.14 | -7,648.71 | -7,932.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,870.53 | 8,314.38 | 11,679.29 | 12,458.43 |