-0.1699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,193.79 | 48,193.79 | 86,516.72 | 86,516.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,176.01 | 2,797.47 | -1,928.21 | -695.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,761.22 | 4,265.89 | 866.90 | 156.07 |
| 基金赎回款 | 45,011.72 | 29,820.54 | 37,261.62 | 26,758.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,250.51 | -25,554.65 | -36,394.72 | -26,602.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,119.28 | 25,436.60 | 48,193.79 | 59,219.50 |