-0.1329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,119.28 | 12,119.28 | 12,119.28 | 48,193.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,365.17 | 2,365.17 | 2,365.17 | 2,797.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 556.23 | 556.23 | 556.23 | 4,265.89 |
| 基金赎回款 | 9,568.33 | 9,568.33 | 9,568.33 | 29,820.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,012.10 | -9,012.10 | -9,012.10 | -25,554.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,472.36 | 5,472.36 | 5,472.36 | 25,436.60 |