1.2563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,668.34 | 47,668.34 | 95,702.34 | 95,702.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,694.73 | 2,120.67 | -906.92 | -315.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,552.08 | 8,266.41 | 12,491.10 | 9,741.56 |
| 基金赎回款 | 49,699.62 | 24,748.34 | 59,618.18 | 44,142.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,147.55 | -16,481.93 | -47,127.09 | -34,400.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,215.53 | 33,307.07 | 47,668.34 | 60,986.16 |