-0.9353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,905.17 | 13,215.53 | 13,215.53 | 47,668.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,320.15 | 4,611.64 | 714.99 | 1,694.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,017.65 | 1,444.19 | 164.65 | 13,552.08 |
| 基金赎回款 | 8,652.41 | 12,366.18 | 2,651.91 | 49,699.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,365.24 | -10,921.99 | -2,487.26 | -36,147.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,590.56 | 6,905.17 | 11,443.26 | 13,215.53 |