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大成2020生命周期混合C(017739)

2024-07-18     0.93660.0855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值126,832.67126,832.67
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,557.792,945.63
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,376.055,280.69
基金赎回款-17,554.1611,392.37
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,178.11-6,111.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值116,212.35123,666.63