-0.0712% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,816.96 | 5,816.96 | 5,816.96 | 8,739.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 912.63 | 233.39 | 233.39 | 878.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,489.54 | 88.96 | 88.96 | 227.75 |
| 基金赎回款 | 7,924.17 | 566.09 | 566.09 | 3,047.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,434.63 | -477.13 | -477.13 | -2,819.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,294.96 | 5,573.22 | 5,573.22 | 6,798.05 |