0.1904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,874.95 | 13,438.63 | 13,438.63 | 21,404.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 842.03 | 332.37 | 441.67 | -1,914.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163.32 | 383.73 | 139.37 | 164.28 |
| 基金赎回款 | 4,141.08 | 4,279.77 | 1,995.00 | 6,215.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,977.76 | -3,896.04 | -1,855.63 | -6,051.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,739.23 | 9,874.95 | 12,024.67 | 13,438.63 |